| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 882.109,39 | 52.804,84 | 67.333,38 | 867.580,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 882.109,39 | 52.804,84 | 67.333,38 | 867.580,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 710.072,63 | 52.804,84 | 67.333,38 | 695.544,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 794.800,35 | 557.535,11 | 576.722,26 | 775.613,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 794.800,35 | 557.535,11 | 576.722,26 | 775.613,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 794.800,35 | 557.535,11 | 576.722,26 | 775.613,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.211,01 | 118,39 | 4.852,45 | 35.476,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.211,01 | 118,39 | 4.852,45 | 35.476,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.211,01 | 118,39 | 4.852,45 | 35.476,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.211,01 | 118,39 | 4.852,45 | 35.476,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.211,01 | 118,39 | 4.852,45 | 35.476,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 380.960.331,52 | 866.256,53 | 4.311.900,57 | 377.514.687,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 380.960.331,52 | 866.256,53 | 4.311.900,57 | 377.514.687,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 377.947.425,82 | 835,28 | 4.278.113,34 | 373.670.147,76 |
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