| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - RESERVA DE EXPANSAO | 394.535.276,19 | 7.623.633,24 | 0,00 | 402.158.909,43 |
| . junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CONTA VINCULADA - 737012755-0 - CONSORCIO CONSTRUTOR ITUIUTABA | 1.945.061,07 | 11.959,62 | 1.957.020,69 | 0,00 |
| . junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CONTA VINCULADA - 746438353-3 - ROCHA FREIRE ENGENHEIROS E ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 1.265,00 | 0,00 | 1.265,00 |
| . junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CONTA VINCULADA - 3922-9 - CAU‚ÌO CONTA CORRENTE | 0,00 | 1.957.020,69 | 1.957.020,69 | 0,00 |
| . junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CONTA VINCULADA - 3922-9 - CAU‚ÌO APLICA‚ÌO | 0,00 | 1.963.238,97 | 0,00 | 1.963.238,97 |
| . junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.437.274,47 | 186.445,59 | 246.473,40 | 3.377.246,66 |
| . junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.437.274,47 | 186.445,59 | 246.473,40 | 3.377.246,66 |
| . junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.437.274,47 | 186.445,59 | 246.473,40 | 3.377.246,66 |
| . junho | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 17.714,28 | 25,11 | 1.221,42 | 16.517,97 |
| . junho | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 17.714,28 | 25,11 | 1.221,42 | 16.517,97 |
| . junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 17.714,28 | 25,11 | 1.221,42 | 16.517,97 |
| . junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 17.714,28 | 25,11 | 1.221,42 | 16.517,97 |
| . junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 17.714,28 | 25,11 | 1.221,42 | 16.517,97 |
| . junho | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 5.884.948,45 | 3.133.323,86 | 2.918.953,53 | 6.099.318,78 |
| . junho | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 5.884.948,45 | 3.133.323,86 | 2.918.953,53 | 6.099.318,78 |
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