| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.566,46 | 353.970.738,12 | 353.955.336,48 | 40.968,10 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.566,46 | 353.970.738,12 | 353.955.336,48 | 40.968,10 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 0,00 | 41.646.781,33 | 41.646.781,33 | 0,00 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 25.566,46 | 312.323.956,79 | 312.308.555,15 | 40.968,10 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.057.620.494,55 | 281.930.759,10 | 280.698.300,75 | 1.058.852.952,90 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.057.620.494,55 | 281.930.759,10 | 280.698.300,75 | 1.058.852.952,90 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 271.952.441,71 | 4.289.895,82 | 2.153.123,79 | 274.089.213,74 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 785.668.052,84 | 277.640.863,28 | 278.545.176,96 | 784.763.739,16 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 4.600,00 | 1.965.467,33 | 1.970.067,33 | 0,00 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 4.600,00 | 1.965.467,33 | 1.970.067,33 | 0,00 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 4.600,00 | 1.965.467,33 | 1.970.067,33 | 0,00 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 4.600,00 | 1.965.467,33 | 1.970.067,33 | 0,00 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO - SEDE | 0,00 | 1.958.367,33 | 1.958.367,33 | 0,00 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERARIO EM TRANSITO - U.O | 4.600,00 | 7.100,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| . junho | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 48.607.914,96 | 44.914.179,96 | 41.682.570,92 | 51.839.524,00 |
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