| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 40.968,10 | 241.562.250,73 | 241.557.516,40 | 45.702,43 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 40.968,10 | 241.562.250,73 | 241.557.516,40 | 45.702,43 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 0,00 | 96.048.563,06 | 96.048.563,06 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 40.968,10 | 145.513.687,67 | 145.508.953,34 | 45.702,43 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.058.852.952,90 | 112.997.290,52 | 102.029.442,35 | 1.069.820.801,07 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.058.852.952,90 | 112.997.290,52 | 102.029.442,35 | 1.069.820.801,07 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 274.089.213,74 | 54.216.035,02 | 1.293.128,09 | 327.012.120,67 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 784.763.739,16 | 58.781.255,50 | 100.736.314,26 | 742.808.680,40 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 16.136,62 | 16.136,62 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 16.136,62 | 16.136,62 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 16.136,62 | 16.136,62 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 16.136,62 | 16.136,62 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO - SEDE | 0,00 | 2.426,62 | 2.426,62 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERARIO EM TRANSITO - U.O | 0,00 | 13.710,00 | 13.710,00 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 51.839.524,00 | 46.486.442,90 | 45.960.132,84 | 52.365.834,06 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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