| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 1.097.167,48 | 397.488,15 | 47.745,44 | 1.446.910,19 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 925.130,72 | 397.488,15 | 47.745,44 | 1.274.873,43 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 676.555,69 | 72.586,33 | 62.433,38 | 686.708,64 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 676.555,69 | 72.586,33 | 62.433,38 | 686.708,64 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 676.555,69 | 72.586,33 | 62.433,38 | 686.708,64 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.405,36 | 0,00 | 113,00 | 29.292,36 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.405,36 | 0,00 | 113,00 | 29.292,36 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.405,36 | 0,00 | 113,00 | 29.292,36 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.405,36 | 0,00 | 113,00 | 29.292,36 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 29.405,36 | 0,00 | 113,00 | 29.292,36 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 407.500.660,06 | 132.880,41 | 1.488.170,62 | 406.145.369,85 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 407.500.660,06 | 132.880,41 | 1.488.170,62 | 406.145.369,85 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 404.123.413,40 | 17.995,42 | 1.385.950,77 | 402.755.458,05 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 404.123.413,40 | 17.995,42 | 1.385.950,77 | 402.755.458,05 |
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