| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.02 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER - HOSPEDAGEM | 271.671,02 | 57.356,46 | 329.027,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -123.718.699,55 | 134.646.940,29 | 10.928.240,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -10.241,58 | 12.649,56 | 2.407,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -10.241,58 | 12.649,56 | 2.407,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -10.241,58 | 12.649,56 | 2.407,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -10.241,58 | 12.649,56 | 2.407,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -10.241,58 | 12.649,56 | 2.407,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -10.241,58 | 12.649,56 | 2.407,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -123.366.139,52 | 134.044.023,51 | 10.677.883,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -123.366.139,52 | 134.044.023,51 | 10.677.883,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -123.366.139,52 | 134.044.023,51 | 10.677.883,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -123.366.139,52 | 134.044.023,51 | 10.677.883,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -123.366.139,52 | 134.044.023,51 | 10.677.883,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -2.224.719,50 | 2.435.739,06 | 211.019,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -121.141.326,65 | 131.608.186,25 | 10.466.859,60 | 0,00 |
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