| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.097,83 | 0,00 | 0,00 | 40.097,83 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.097,83 | 0,00 | 0,00 | 40.097,83 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.686.362,29 | 356.494.315,96 | 774.406,23 | 359.406.272,02 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.686.362,29 | 356.494.315,96 | 774.406,23 | 359.406.272,02 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 168.142,13 | 355.953.214,17 | 19.972,56 | 356.101.383,74 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 168.142,13 | 355.953.214,17 | 19.972,56 | 356.101.383,74 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA 2963-6 - FERRAZ SIMAO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 4.429,86 | 30,89 | 0,00 | 4.460,75 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 140.567,38 | 904,44 | 0,00 | 141.471,82 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CONTA VINCULADA 70106-8 - LEI ROUANET - CAPTACAO | 3.343,50 | 28,36 | 0,00 | 3.371,86 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CONTA VINCULADA 70107-6 - LEI ROUANET - MOVIMENTACAO | 19.801,39 | 171,17 | 19.972,56 | 0,00 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - ENGENHARIA | 0,00 | 355.952.079,31 | 0,00 | 355.952.079,31 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.518.220,16 | 541.101,79 | 754.433,67 | 3.304.888,28 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.518.220,16 | 541.101,79 | 754.433,67 | 3.304.888,28 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.518.220,16 | 541.101,79 | 754.433,67 | 3.304.888,28 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.235,83 | 1.908,49 | 1.908,49 | 124.235,83 |
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