| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -9.447,59 | 0,00 | 793,99 | -10.241,58 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -112.529.317,85 | 0,00 | 10.836.821,67 | -123.366.139,52 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -112.529.317,85 | 0,00 | 10.836.821,67 | -123.366.139,52 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -112.529.317,85 | 0,00 | 10.836.821,67 | -123.366.139,52 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -112.529.317,85 | 0,00 | 10.836.821,67 | -123.366.139,52 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -112.529.317,85 | 0,00 | 10.836.821,67 | -123.366.139,52 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -2.057.820,75 | 0,00 | 166.898,75 | -2.224.719,50 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -110.471.413,76 | 0,00 | 10.669.912,89 | -121.141.326,65 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.99 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCOS DIVERSOS | -83,34 | 0,00 | 10,03 | -93,37 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -338.114,71 | 0,00 | 4.203,74 | -342.318,45 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -338.114,71 | 0,00 | 4.203,74 | -342.318,45 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -338.114,71 | 0,00 | 4.203,74 | -342.318,45 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -338.114,71 | 0,00 | 4.203,74 | -342.318,45 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | -329.437,56 | 0,00 | 0,00 | -329.437,56 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | -329.437,56 | 0,00 | 0,00 | -329.437,56 |
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