| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -9.756,98 | 0,00 | 1.530,07 | -11.287,05 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -138.610.356,21 | 0,00 | 12.685.640,81 | -151.295.997,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -138.610.356,21 | 0,00 | 12.685.640,81 | -151.295.997,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -138.610.356,21 | 0,00 | 12.685.640,81 | -151.295.997,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -138.610.356,21 | 0,00 | 12.685.640,81 | -151.295.997,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -138.610.356,21 | 0,00 | 12.685.640,81 | -151.295.997,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -20.657.461,25 | 0,00 | 105.985,43 | -20.763.446,68 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -20.657.461,25 | 0,00 | 105.985,43 | -20.763.446,68 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -20.657.461,25 | 0,00 | 105.985,43 | -20.763.446,68 |
| 12. dezembro | 2024 | 4.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -20.657.461,25 | 0,00 | 105.985,43 | -20.763.446,68 |
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