| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO | 85.776.870,04 | 1.935.281,27 | 4.755.300,88 | 82.956.850,43 |
| . setembro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - OBRAS | 75.786.291,86 | 55.597,90 | 2.551.159,80 | 73.290.729,96 |
| . setembro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.02 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - SERVICOS | 9.990.578,18 | 1.879.683,37 | 2.204.141,08 | 9.666.120,47 |
| . setembro | 2024 | 7.1.1.9.1.03 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 499.589,42 | 1.270.413,68 | 0,00 | 1.770.003,10 |
| . setembro | 2024 | 7.1.1.9.1.03.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 499.589,42 | 1.270.413,68 | 0,00 | 1.770.003,10 |
| . setembro | 2024 | 7.1.1.9.1.03.01.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 499.589,42 | 1.270.413,68 | 0,00 | 1.770.003,10 |
| . setembro | 2024 | 7.1.1.9.1.05 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.965.077,06 | 80.426,98 | 0,00 | 2.045.504,04 |
| . setembro | 2024 | 7.1.1.9.1.05.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.965.077,06 | 80.426,98 | 0,00 | 2.045.504,04 |
| . setembro | 2024 | 7.1.1.9.1.05.01.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.965.077,06 | 80.426,98 | 0,00 | 2.045.504,04 |
| . setembro | 2024 | 7.1.1.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| . setembro | 2024 | 7.1.1.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| . setembro | 2024 | 7.1.1.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| . setembro | 2024 | 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 788.944.534,16 | 7.976.395,58 | 119.647,90 | 796.801.281,84 |
| . setembro | 2024 | 7.1.2.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 788.944.534,16 | 7.976.395,58 | 119.647,90 | 796.801.281,84 |
| . setembro | 2024 | 7.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 788.944.534,16 | 7.976.395,58 | 119.647,90 | 796.801.281,84 |
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