| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1 | ATIVO | 2.563.349.721,04 | 341.681.955,33 | 327.288.754,25 | 2.577.742.922,12 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.570.290.753,67 | 334.492.911,86 | 323.675.982,49 | 1.581.107.683,04 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.080.218.914,97 | 259.669.041,62 | 258.844.112,30 | 1.081.043.844,29 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.080.206.272,47 | 259.640.041,62 | 258.804.469,80 | 1.081.041.844,29 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.080.206.272,47 | 259.640.041,62 | 258.804.469,80 | 1.081.041.844,29 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 67.681,37 | 189.716,88 | 188.361,75 | 69.036,50 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 67.681,37 | 189.716,88 | 188.361,75 | 69.036,50 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 67.681,37 | 189.716,88 | 188.361,75 | 69.036,50 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 95.077,48 | 186.897.762,35 | 186.960.428,89 | 32.410,94 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 95.077,48 | 186.897.762,35 | 186.960.428,89 | 32.410,94 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 472,84 | 70.218.188,70 | 70.216.154,56 | 2.506,98 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 94.604,64 | 116.679.573,65 | 116.744.274,33 | 29.903,96 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.080.043.513,62 | 72.552.562,39 | 71.655.679,16 | 1.080.940.396,85 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.080.043.513,62 | 72.552.562,39 | 71.655.679,16 | 1.080.940.396,85 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 393.789.134,47 | 25.019.341,06 | 1.802.370,88 | 417.006.104,65 |
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