| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 34.618.097,78 | 36.465.938,74 | 36.337.661,79 | 34.746.374,73 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - INSS | 34.518.643,71 | 36.465.938,74 | 36.337.661,79 | 34.646.920,66 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.02 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 376.576.716,82 | 8.317.770,60 | 4.271.460,09 | 380.623.027,33 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.848.953,85 | 4.743.004,90 | 4.021.560,01 | 2.570.398,74 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.848.953,85 | 4.743.004,90 | 4.021.560,01 | 2.570.398,74 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 82.028,89 | 916.912,42 | 767.817,20 | 231.124,11 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 82.028,89 | 916.912,42 | 767.817,20 | 231.124,11 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 82.028,89 | 916.912,42 | 767.817,20 | 231.124,11 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.674.179,47 | 2.674.179,47 | 0,00 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.674.179,47 | 2.674.179,47 | 0,00 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.674.179,47 | 2.674.179,47 | 0,00 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13¼ SALARIO | 261.178,69 | 20.418,78 | 1.238,36 | 280.359,11 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13¼ SALARIO | 261.178,69 | 20.418,78 | 1.238,36 | 280.359,11 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13¼ SALARIO | 261.178,69 | 20.418,78 | 1.238,36 | 280.359,11 |
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