| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 746.030.043,88 | 55.289.814,92 | 38.769.229,64 | 762.550.629,16 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 46.448.127,98 | 193.442.118,80 | 41.364.386,24 | 198.525.860,54 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 11.830.030,20 | 156.976.180,06 | 5.026.724,45 | 163.779.485,81 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 11.830.030,20 | 156.976.180,06 | 5.026.724,45 | 163.779.485,81 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.477.446,59 | 5.983.530,62 | 4.553.482,76 | 12.907.494,45 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.477.446,59 | 5.983.530,62 | 4.553.482,76 | 12.907.494,45 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 11.321.927,94 | 5.695.179,34 | 4.429.558,23 | 12.587.549,05 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ALMENARA | 52.752,00 | 17.092,00 | 27.883,00 | 41.961,00 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 57.823,00 | 37.082,60 | 25.278,00 | 69.627,60 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - OURO PRETO | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - POCOS DE CALDAS | 693,45 | 2.613,75 | 453,00 | 2.854,20 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CONTAGEM | 15.646,50 | 13.099,50 | 0,00 | 28.746,00 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.26 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA NOVA | 4.546,80 | 147.514,90 | 0,00 | 152.061,70 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.27 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - SESMT CORPORATIVO | 21.981,90 | 70.948,53 | 70.310,53 | 22.619,90 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRACOES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 34.169,75 | 28.568,75 | 5.601,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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