| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - ENGENHARIA | 371.073.052,62 | 3.539.530,80 | 0,00 | 374.612.583,42 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.343.437,86 | 30.207,74 | 241.606,09 | 3.132.039,51 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.343.437,86 | 30.207,74 | 241.606,09 | 3.132.039,51 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.343.437,86 | 30.207,74 | 241.606,09 | 3.132.039,51 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.240,86 | 3.863,78 | 3.773,59 | 124.331,05 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.240,86 | 3.863,78 | 3.773,59 | 124.331,05 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 5,03 | 3.863,78 | 3.773,59 | 95,22 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 5,03 | 3.863,78 | 3.773,59 | 95,22 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 5,03 | 3.863,78 | 3.773,59 | 95,22 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DEBITOS DE TERCEIROS | 124.235,83 | 0,00 | 0,00 | 124.235,83 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DEBITOS DE TERCEIROS | 124.235,83 | 0,00 | 0,00 | 124.235,83 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | DEBITO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 798,16 | 0,00 | 0,00 | 798,16 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | DEBITO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 123.437,67 | 0,00 | 0,00 | 123.437,67 |
| . setembro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 4.695.456,87 | 3.158.066,68 | 2.679.648,24 | 5.173.875,31 |
| . setembro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 4.695.456,87 | 3.158.066,68 | 2.679.648,24 | 5.173.875,31 |
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