| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2023 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.183.147.756,14 | 372.017.660,29 | 199.045.679,97 | 1.356.119.736,46 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 755.380.565,50 | 166.788.568,63 | 150.432.765,65 | 771.736.368,48 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 755.380.565,50 | 166.788.568,63 | 150.432.765,65 | 771.736.368,48 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 755.380.565,50 | 166.788.568,63 | 150.432.765,65 | 771.736.368,48 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 88.987,75 | 348.918,02 | 370.076,66 | 67.829,11 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 88.987,75 | 348.918,02 | 370.076,66 | 67.829,11 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 88.987,75 | 348.918,02 | 370.076,66 | 67.829,11 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 346.192,35 | 109.089.048,62 | 109.338.578,16 | 96.662,81 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 346.192,35 | 109.089.048,62 | 109.338.578,16 | 96.662,81 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 8.516,02 | 28.374.806,63 | 28.383.322,65 | 0,00 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 332.638,00 | 80.714.235,18 | 80.955.255,51 | 91.617,67 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 5.038,33 | 6,81 | 0,00 | 5.045,14 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 754.945.385,40 | 57.350.601,99 | 40.724.110,83 | 771.571.876,56 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 754.945.385,40 | 57.350.601,99 | 40.724.110,83 | 771.571.876,56 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 8.915.341,52 | 2.060.787,07 | 1.954.881,19 | 9.021.247,40 |
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