| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 856.347,91 | 4.575.792,22 | 2.144.154,57 | 3.287.985,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 856.347,91 | 4.575.792,22 | 2.144.154,57 | 3.287.985,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 856.347,91 | 4.575.792,22 | 2.144.154,57 | 3.287.985,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.347,36 | 15,88 | 171,34 | 29.191,90 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.347,36 | 15,88 | 171,34 | 29.191,90 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.347,36 | 15,88 | 171,34 | 29.191,90 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.347,36 | 15,88 | 171,34 | 29.191,90 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 29.347,36 | 15,88 | 171,34 | 29.191,90 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 422.350.462,76 | 416.748,26 | 348.416,22 | 422.418.794,80 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 422.350.462,76 | 416.748,26 | 348.416,22 | 422.418.794,80 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 418.980.873,65 | 134.625,50 | 0,00 | 419.115.499,15 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 418.980.873,65 | 134.625,50 | 0,00 | 419.115.499,15 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - RESERVA DE EXPANSAO | 416.945.261,54 | 118.361,26 | 0,00 | 417.063.622,80 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CONTA VINCULADA - 746438353-3 - ROCHA FREIRE ENGENHEIROS E ASSOCIADOS LTDA | 1.294,50 | 7,41 | 0,00 | 1.301,91 |
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