| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -13.595.875,17 | 1.028.681,12 | 1.271.733,29 | -13.838.927,34 |
| . setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -4.271.023,69 | 62.554,24 | 101.285,37 | -4.309.754,82 |
| . setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13¼ SALARIO | -6.688.492,83 | 70.329,11 | 949.403,92 | -7.567.567,64 |
| . setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13¼ SALARIO | -534.410,18 | 5.555,35 | 75.604,02 | -604.458,85 |
| . setembro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.780.010,72 | 3.114.175,12 | 3.188.794,01 | -2.854.629,61 |
| . setembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.780.010,72 | 3.114.175,12 | 3.188.794,01 | -2.854.629,61 |
| . setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.780.010,72 | 3.114.175,12 | 3.188.794,01 | -2.854.629,61 |
| . setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.780.010,72 | 3.114.175,12 | 3.188.794,01 | -2.854.629,61 |
| . setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -926.238,34 | 980.418,57 | 989.812,62 | -935.632,39 |
| . setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -969.681,33 | 966.134,41 | 1.006.275,72 | -1.009.822,64 |
| . setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -873.429,64 | 922.791,74 | 948.289,14 | -898.927,04 |
| . setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | -396,00 | 33.192,41 | 32.796,41 | 0,00 |
| . setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -10.265,41 | 211.637,99 | 211.620,12 | -10.247,54 |
| . setembro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -12.183.525,46 | 29.354.192,60 | 30.146.035,74 | -12.975.368,60 |
| . setembro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -12.183.525,46 | 29.354.192,60 | 30.146.035,74 | -12.975.368,60 |
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