| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 88.987,75 | 348.918,02 | 370.076,66 | 67.829,11 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 88.987,75 | 348.918,02 | 370.076,66 | 67.829,11 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 88.987,75 | 348.918,02 | 370.076,66 | 67.829,11 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 346.192,35 | 109.089.048,62 | 109.338.578,16 | 96.662,81 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 346.192,35 | 109.089.048,62 | 109.338.578,16 | 96.662,81 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 8.516,02 | 28.374.806,63 | 28.383.322,65 | 0,00 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 332.638,00 | 80.714.235,18 | 80.955.255,51 | 91.617,67 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 5.038,33 | 6,81 | 0,00 | 5.045,14 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 754.945.385,40 | 57.350.601,99 | 40.724.110,83 | 771.571.876,56 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 754.945.385,40 | 57.350.601,99 | 40.724.110,83 | 771.571.876,56 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 8.915.341,52 | 2.060.787,07 | 1.954.881,19 | 9.021.247,40 |
| . setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 746.030.043,88 | 55.289.814,92 | 38.769.229,64 | 762.550.629,16 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 46.448.127,98 | 193.442.118,80 | 41.364.386,24 | 198.525.860,54 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 11.830.030,20 | 156.976.180,06 | 5.026.724,45 | 163.779.485,81 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 11.830.030,20 | 156.976.180,06 | 5.026.724,45 | 163.779.485,81 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
