| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.097,83 | 113,18 | 0,00 | 40.211,01 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.097,83 | 113,18 | 0,00 | 40.211,01 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.097,83 | 113,18 | 0,00 | 40.211,01 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.097,83 | 113,18 | 0,00 | 40.211,01 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.097,83 | 113,18 | 0,00 | 40.211,01 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 374.563.424,28 | 3.570.788,74 | 246.126,49 | 377.888.086,53 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 374.563.424,28 | 3.570.788,74 | 246.126,49 | 377.888.086,53 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 371.219.986,42 | 3.540.581,00 | 4.520,40 | 374.756.047,02 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 371.219.986,42 | 3.540.581,00 | 4.520,40 | 374.756.047,02 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA 2963-6 - FERRAZ SIMAO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 4.492,73 | 27,67 | 4.520,40 | 0,00 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 142.441,07 | 1.022,53 | 0,00 | 143.463,60 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - ENGENHARIA | 371.073.052,62 | 3.539.530,80 | 0,00 | 374.612.583,42 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.343.437,86 | 30.207,74 | 241.606,09 | 3.132.039,51 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.343.437,86 | 30.207,74 | 241.606,09 | 3.132.039,51 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.343.437,86 | 30.207,74 | 241.606,09 | 3.132.039,51 |
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