| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.07.01 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 22.148,00 | 36.866,00 | 22.148,00 | 36.866,00 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.19 | REGIONAL RIO DE JANEIRO | 104.889,87 | 296.925,96 | 362.774,90 | 39.040,93 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.19.01 | REGIONAL RIO DE JANEIRO | 104.889,87 | 296.925,96 | 362.774,90 | 39.040,93 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.21 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 55.960,00 | 0,00 | 55.960,00 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.21.01 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 55.960,00 | 0,00 | 55.960,00 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.99 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 225.545,74 | 150.568.727,73 | 59.750,04 | 150.734.523,43 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 225.545,74 | 150.568.727,73 | 59.750,04 | 150.734.523,43 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 225.545,74 | 150.568.727,73 | 59.750,04 | 150.734.523,43 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 34.618.097,78 | 36.465.938,74 | 36.337.661,79 | 34.746.374,73 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 34.618.097,78 | 36.465.938,74 | 36.337.661,79 | 34.746.374,73 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 34.618.097,78 | 36.465.938,74 | 36.337.661,79 | 34.746.374,73 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 34.618.097,78 | 36.465.938,74 | 36.337.661,79 | 34.746.374,73 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - INSS | 34.518.643,71 | 36.465.938,74 | 36.337.661,79 | 34.646.920,66 |
| . setembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.02 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| . setembro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 376.576.716,82 | 8.317.770,60 | 4.271.460,09 | 380.623.027,33 |
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