| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.01 | Caixa Filial - Rondonópolis | 2.677,25 | 9.983,50 | 10.142,70 | 2.518,05 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.02 | Caixa Filial - Balneário Dr. Meirelles | 814,26 | 15.136,02 | 14.832,98 | 1.117,30 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.03 | Caixa Filial - Escola | 1.821,35 | 2.811,69 | 1.165,34 | 3.467,70 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.04 | Caixa Filial - Poxoréu | 1.623,50 | 4.259,17 | 3.672,67 | 2.210,00 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.05 | Caixa Filial - Cáceres | 585,58 | 3.639,53 | 1.486,67 | 2.738,44 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.06 | Caixa Filial - Arsenal | 1.703,75 | 15.918,49 | 14.819,89 | 2.802,35 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.07 | Caixa Filial - Alimenta | 997,65 | 0,00 | 24,00 | 973,65 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.08 | Caixa Filial - Alta Floresta | 983,60 | 2.483,55 | 186,50 | 3.280,65 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.10 | Caixa Filial - Sesc Odonto | 164,07 | 10.630,00 | 6.800,45 | 3.993,62 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.11 | Caixa Filial - Central de Relacionamento | 462,05 | 7.341,50 | 5.141,90 | 2.661,65 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 294.224,16 | 20.189.863,26 | 20.123.174,55 | 360.912,87 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 294.224,16 | 20.189.863,26 | 20.123.174,55 | 360.912,87 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento-BB | 286.158,44 | 20.189.863,26 | 20.123.005,55 | 353.016,15 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Bancos Conta Movimento BB- 65038- CC | 1.300,88 | 18.771.852,49 | 18.771.064,05 | 2.089,32 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Bancos Conta Movimento BB- 210917- CC | 284.857,56 | 579.793,12 | 513.723,85 | 350.926,83 |
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