| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | Bancos Conta Movimento BB- 38393- CC | 0,00 | 838.217,65 | 838.217,65 | 0,00 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento-CEF | 8.065,72 | 0,00 | 169,00 | 7.896,72 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Bancos Conta Movimento CEF- 121- CC | 8.065,72 | 0,00 | 169,00 | 7.896,72 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03 | Bancos Conta Poupança | 69.376,57 | 492.895,80 | 222.558,49 | 339.713,88 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01 | Bancos Conta Poupança | 69.376,57 | 492.895,80 | 222.558,49 | 339.713,88 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01 | Bancos Conta Poupança-BB | 69.376,57 | 492.895,80 | 222.558,49 | 339.713,88 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 | Bancos Conta Poupança-BB - 38393-7- CC | 69.376,57 | 492.895,80 | 222.558,49 | 339.713,88 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 127.024.081,57 | 14.027.996,02 | 5.043.323,21 | 136.008.754,38 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 127.024.081,57 | 14.027.996,02 | 5.043.323,21 | 136.008.754,38 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-BB | 127.023.346,27 | 14.027.989,72 | 5.043.323,21 | 136.008.012,78 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Banco do Brasil S/A - 65038 - CDB | 2.366.361,80 | 7.737.337,81 | 5.043.323,21 | 5.060.376,40 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A - 65038 - Milenio 2 | 124.656.984,47 | 6.290.651,91 | 0,00 | 130.947.636,38 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-CEF | 735,30 | 6,30 | 0,00 | 741,60 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Caixa Economica Federal - 121-FIC MPE DI | 697,25 | 5,92 | 0,00 | 703,17 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | Caixa Economica Federal - 121- Mercurio | 38,05 | 0,38 | 0,00 | 38,43 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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