| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A | -27.872.022,72 | 16.059.658,00 | 17.365.141,75 | -29.177.506,47 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -25.092.012,00 | 12.945.482,88 | 14.176.347,74 | -26.322.876,86 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -25.092.012,00 | 12.945.482,88 | 14.176.347,74 | -26.322.876,86 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 11.776.152,93 | 11.776.152,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 11.776.152,93 | 11.776.152,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 11.483.937,11 | 11.483.937,11 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.02 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 292.215,82 | 292.215,82 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.210,13 | 2.210,13 | 2.168,21 | -2.168,21 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.210,13 | 2.210,13 | 2.168,21 | -2.168,21 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.210,13 | 2.210,13 | 2.168,21 | -2.168,21 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13 SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -25.089.801,87 | 1.167.119,82 | 2.398.026,60 | -26.320.708,65 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -25.089.801,87 | 1.167.119,82 | 2.398.026,60 | -26.320.708,65 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -13.595.875,17 | 1.028.681,12 | 1.271.733,29 | -13.838.927,34 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -4.271.023,69 | 62.554,24 | 101.285,37 | -4.309.754,82 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13 SALARIO | -6.688.492,83 | 70.329,11 | 949.403,92 | -7.567.567,64 |
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