| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | Tributos a Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | Tributos a Compensar - Folha de Pagamento | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.774.266,58 | 59.434,17 | 5.466,62 | 12.828.234,13 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.774.266,58 | 59.434,17 | 5.466,62 | 12.828.234,13 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.762.207,76 | 7.269,94 | 5.466,62 | 2.764.011,08 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.762.207,76 | 7.269,94 | 5.466,62 | 2.764.011,08 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.762.207,76 | 7.269,94 | 5.466,62 | 2.764.011,08 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Banco do Brasil S/A - 228710 - C. Vinculada | 792.409,03 | 4.484,03 | 0,00 | 796.893,06 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | Banco do Brasil S/A - 233312 - C. Vinculada | 414.482,99 | 2.287,09 | 0,00 | 416.770,08 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | Banco do Brasil S/A - 221606 - C. Vinculada | 52.031,61 | 291,26 | 0,00 | 52.322,87 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | Banco do Brasil S/A - 65039 - C. Vinculada | 36.098,57 | 207,56 | 0,00 | 36.306,13 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Conta Vinculada - Obras, Construcões e Reformas | 1.321.194,46 | 0,00 | 0,00 | 1.321.194,46 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Conta Vinculada - Tecnologia da Informação | 145.991,10 | 0,00 | 5.466,62 | 140.524,48 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 10.012.058,82 | 52.164,23 | 0,00 | 10.064.223,05 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 10.012.058,82 | 52.164,23 | 0,00 | 10.064.223,05 |
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