| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.18 | Material - Aquisições c/Fundo Rotativo | 0,00 | 3.172,83 | 0,00 | 3.172,83 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.19 | Material - Equip. e Acessórios em Geral | 0,00 | 80.504,89 | 0,00 | 80.504,89 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.22 | Material - Custo c/ Artesanatos Comercializados | 0,00 | 42.884,93 | 0,00 | 42.884,93 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.2 | Serviços | 0,00 | 1.787.960,93 | 15.586,37 | 1.772.374,56 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.2.1 | Diárias | 0,00 | 46.316,70 | 13.261,04 | 33.055,66 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.2.1.1 | Diárias | 0,00 | 46.316,70 | 13.261,04 | 33.055,66 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | Diárias de Empregados | 0,00 | 46.316,70 | 13.261,04 | 33.055,66 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01 | Diárias de Empregados | 0,00 | 46.316,70 | 13.261,04 | 33.055,66 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | Diárias de Empregados | 0,00 | 46.316,70 | 13.261,04 | 33.055,66 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01.01 | Diárias de Empregados | 0,00 | 46.316,70 | 13.261,04 | 33.055,66 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.2.2 | Serviços de Terceiros – PF | 0,00 | 583,00 | 281,00 | 302,00 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.2.2.1 | Serviços de Terceiros – PF | 0,00 | 583,00 | 281,00 | 302,00 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.2.2.1.01 | Serviços de Terceiros – PF | 0,00 | 583,00 | 281,00 | 302,00 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.09 | Serv-Passagem/Despesas com Locomocao PF | 0,00 | 583,00 | 281,00 | 302,00 |
| . janeiro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.09.01 | Serv-Passagem/Despesas com Locomocao PF | 0,00 | 583,00 | 281,00 | 302,00 |
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