| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartões de Débito | 0,00 | 257.544,54 | 251.652,68 | 5.891,86 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartões de Crédito a vista | 287.501,25 | 501.802,84 | 304.288,20 | 485.015,89 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartões de Crédito Parcelado | 73.986,60 | 17.713,00 | 34.853,18 | 56.846,42 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Contas a Receber - Serviços de Autoatendimento | 423,04 | 762,00 | 0,00 | 1.185,04 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | Contas a Receber - BeerMe | 423,04 | 762,00 | 0,00 | 1.185,04 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 25.756,53 | 25.756,53 | 25.756,53 | 25.756,53 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | Departamento Nacional | 25.756,53 | 25.756,53 | 25.756,53 | 25.756,53 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | Departamento Nacional | 25.756,53 | 25.756,53 | 25.756,53 | 25.756,53 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | Conta Movimento - Ativo | 25.756,53 | 25.756,53 | 25.756,53 | 25.756,53 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 935.044,48 | 994.153,95 | 910.362,99 | 1.018.835,44 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Débitos Departamento Nacional | 935.044,48 | 994.153,95 | 910.362,99 | 1.018.835,44 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Demais Débitos Departamento Nacional | 935.044,48 | 994.153,95 | 910.362,99 | 1.018.835,44 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01 | Subvenção Ordinária | 516.645,46 | 304.275,05 | 516.645,46 | 304.275,05 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01.02 | AN- Conta Aplic Projetos e Investimentos | 418.399,02 | 689.878,90 | 393.717,53 | 714.560,39 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 11.819.916,07 | 8.019.424,26 | 11.819.916,07 | 8.019.424,26 |
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