| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 136.736.266,90 | 27.565.814,96 | 25.954.647,08 | 138.347.434,70 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 26.885,73 | 75.539,08 | 80.535,08 | 21.889,73 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 26.885,73 | 75.539,08 | 80.535,08 | 21.889,73 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa Matriz | 1.122,32 | 1.500,03 | 1.182,08 | 1.440,27 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | Caixa Sesc Administração | 1.122,32 | 1.500,03 | 1.182,08 | 1.440,27 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | Caixa Filiais | 25.763,41 | 74.039,05 | 79.353,00 | 20.449,46 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.01 | Caixa Filial - Rondonópolis | 2.518,05 | 9.286,76 | 9.776,61 | 2.028,20 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.02 | Caixa Filial - Balneário Dr. Meirelles | 1.117,30 | 11.325,54 | 11.100,34 | 1.342,50 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.03 | Caixa Filial - Escola | 3.467,70 | 7.129,20 | 9.543,80 | 1.053,10 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.04 | Caixa Filial - Poxoréu | 2.210,00 | 3.674,48 | 3.598,08 | 2.286,40 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.05 | Caixa Filial - Cáceres | 2.738,44 | 3.605,69 | 3.936,03 | 2.408,10 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.06 | Caixa Filial - Arsenal | 2.802,35 | 15.571,35 | 13.226,80 | 5.146,90 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.07 | Caixa Filial - Alimenta | 973,65 | 0,03 | 882,13 | 91,55 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.08 | Caixa Filial - Alta Floresta | 3.280,65 | 3.576,95 | 3.959,00 | 2.898,60 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.10 | Caixa Filial - Sesc Odonto | 3.993,62 | 9.865,00 | 11.364,01 | 2.494,61 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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