| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-BB | 136.008.012,80 | 9.438.446,68 | 7.621.588,27 | 137.824.871,20 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Banco do Brasil S/A - 65038 - CDB | 5.060.376,40 | 4.932.337,03 | 4.833.328,72 | 5.159.384,71 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A - 65038 - Milenio 2 | 130.947.636,40 | 4.506.109,65 | 2.788.259,55 | 132.665.486,50 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-CEF | 741,60 | 5,25 | 0,00 | 746,85 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Caixa Economica Federal - 121-FIC MPE DI | 703,17 | 4,93 | 0,00 | 708,10 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | Caixa Economica Federal - 121- Mercurio | 38,43 | 0,32 | 0,00 | 38,75 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 31.389,43 | 2.415.153,97 | 2.424.471,08 | 22.072,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 31.389,43 | 2.415.153,97 | 2.424.471,08 | 22.072,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 31.389,43 | 2.415.153,97 | 2.424.471,08 | 22.072,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 31.389,43 | 2.415.153,97 | 2.424.471,08 | 22.072,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 31.389,43 | 2.415.153,97 | 2.424.471,08 | 22.072,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 31.389,43 | 1.646.912,71 | 1.656.229,82 | 22.072,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | Numerário em Trânsito - PIX | 0,00 | 768.241,26 | 768.241,26 | 0,00 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 10.531.112,21 | 9.781.336,68 | 9.626.243,97 | 10.686.204,92 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 2.511.687,95 | 2.107.807,11 | 1.606.819,71 | 3.012.675,35 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
