| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01 | Adiant. Contratuais a Fornecedores | 21.098,00 | 0,00 | 2.181,37 | 18.916,63 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01.03 | Débitos Contratuais de terceiros | 7.023,71 | 1.820,84 | 0,00 | 8.844,55 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.2 | Tributos a Recuperar/Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1 | Tributos a Recuperar/Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | Tributos a Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | Tributos a Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | Tributos a Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | Tributos a Compensar - Folha de Pagamento | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.828.234,13 | 1.363.435,94 | 1.385.117,01 | 12.806.553,06 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.828.234,13 | 1.363.435,94 | 1.385.117,01 | 12.806.553,06 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.764.011,08 | 1.328.330,39 | 1.385.117,01 | 2.707.224,46 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.764.011,08 | 1.328.330,39 | 1.385.117,01 | 2.707.224,46 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.764.011,08 | 1.328.330,39 | 1.385.117,01 | 2.707.224,46 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Banco do Brasil S/A - 228710 - C. Vinculada | 796.893,06 | 4.419,26 | 0,00 | 801.312,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | Banco do Brasil S/A - 233312 - C. Vinculada | 416.770,08 | 2.358,93 | 0,00 | 419.129,01 |
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