| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | Banco do Brasil S/A - 221606 - C. Vinculada | 52.322,87 | 281,53 | 0,00 | 52.604,40 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | Banco do Brasil S/A - 65039 - C. Vinculada | 36.306,13 | 196,68 | 0,00 | 36.502,81 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Conta Vinculada - Obras, Construcões e Reformas | 1.321.194,46 | 1.321.073,99 | 1.372.865,26 | 1.269.403,19 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Conta Vinculada - Tecnologia da Informação | 140.524,48 | 0,00 | 12.251,75 | 128.272,73 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 10.064.223,05 | 35.105,55 | 0,00 | 10.099.328,60 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 10.064.223,05 | 35.105,55 | 0,00 | 10.099.328,60 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depósitos Judiciais | 10.064.223,05 | 35.105,55 | 0,00 | 10.099.328,60 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | Depósitos Judiciais - Terceiros | 58.536,13 | 0,00 | 0,00 | 58.536,13 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.02 | Depósitos Judiciais - INSS Cota Patronal | 9.002.780,48 | 0,00 | 0,00 | 9.002.780,48 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.03 | Depósitos Judiciais - INSS CP Terceiros | 51.824,89 | 0,00 | 0,00 | 51.824,89 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.04 | Depósitos Judiciais - PIS | 951.081,55 | 35.105,55 | 0,00 | 986.187,10 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.123.778,10 | 1.482.714,07 | 1.477.614,52 | 1.128.877,65 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.123.778,10 | 1.482.714,07 | 1.477.614,52 | 1.128.877,65 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 87.207,47 | 1.482.564,07 | 1.476.219,55 | 93.551,99 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 87.207,47 | 1.482.564,07 | 1.476.219,55 | 93.551,99 |
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