| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 101.324,86 | 252.175,33 | 259.834,76 | 93.665,43 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 208.516,68 | 124.280.523,88 | 124.025.315,77 | 463.724,79 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 208.516,68 | 124.280.523,88 | 124.025.315,77 | 463.724,79 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 29.633,39 | 30.982.741,73 | 30.829.708,88 | 182.666,24 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 173.867,96 | 93.297.767,95 | 93.195.606,89 | 276.029,02 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 5.015,33 | 14,20 | 0,00 | 5.029,53 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.084.100.379,80 | 58.889.408,73 | 395.479.972,04 | 747.509.816,49 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.084.100.379,80 | 58.889.408,73 | 395.479.972,04 | 747.509.816,49 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 8.640.880,25 | 1.605.017,92 | 1.503.471,97 | 8.742.426,20 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.075.459.499,55 | 57.284.390,81 | 393.976.500,07 | 738.767.390,29 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 49.510.613,90 | 40.450.284,53 | 43.827.621,03 | 46.133.277,40 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 12.051.123,93 | 5.648.471,78 | 4.730.940,74 | 12.968.654,97 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 12.051.123,93 | 5.648.471,78 | 4.730.940,74 | 12.968.654,97 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.725.272,92 | 4.149.088,83 | 4.500.386,29 | 11.373.975,46 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.725.272,92 | 4.149.088,83 | 4.500.386,29 | 11.373.975,46 |
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