| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.11 | Caixa Filial - Central de Relacionamento | 2.661,65 | 10.004,05 | 11.966,20 | 699,50 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 360.912,87 | 17.362.618,55 | 17.399.492,12 | 324.039,30 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 360.912,87 | 17.362.618,55 | 17.399.492,12 | 324.039,30 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento-BB | 353.016,15 | 17.362.618,55 | 17.399.323,12 | 316.311,58 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Bancos Conta Movimento BB- 65038- CC | 2.089,32 | 15.021.961,75 | 15.023.364,11 | 686,96 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Bancos Conta Movimento BB- 210917- CC | 350.926,83 | 741.498,39 | 776.800,60 | 315.624,62 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | Bancos Conta Movimento BB- 38393- CC | 0,00 | 1.599.158,41 | 1.599.158,41 | 0,00 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento-CEF | 7.896,72 | 0,00 | 169,00 | 7.727,72 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Bancos Conta Movimento CEF- 121- CC | 7.896,72 | 0,00 | 169,00 | 7.727,72 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03 | Bancos Conta Poupança | 339.713,88 | 689.205,40 | 853.031,61 | 175.887,67 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01 | Bancos Conta Poupança | 339.713,88 | 689.205,40 | 853.031,61 | 175.887,67 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01 | Bancos Conta Poupança-BB | 339.713,88 | 689.205,40 | 853.031,61 | 175.887,67 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 | Bancos Conta Poupança-BB - 38393-7- CC | 339.713,88 | 689.205,40 | 853.031,61 | 175.887,67 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 136.008.754,40 | 9.438.451,93 | 7.621.588,27 | 137.825.618,00 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 136.008.754,40 | 9.438.451,93 | 7.621.588,27 | 137.825.618,00 |
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