| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.01 | FGTS | 4.565.866,30 | 994.097,19 | 9.961,29 | 5.550.002,20 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.2.5 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.268.929,06 | 264.937,15 | 1.050,64 | 1.532.815,57 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.2.5.1 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.268.929,06 | 264.937,15 | 1.050,64 | 1.532.815,57 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.2.5.1.01 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.268.929,06 | 264.937,15 | 1.050,64 | 1.532.815,57 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.2.5.1.01.01 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.268.929,06 | 264.937,15 | 1.050,64 | 1.532.815,57 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.2.5.1.01.01.01 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.268.929,06 | 264.937,15 | 1.050,64 | 1.532.815,57 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3 | BENEFICIOS A PESSOAL | 10.201.474,26 | 3.144.069,73 | 636.729,47 | 12.708.814,52 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2 | BENEFICIOS A PESSOAL | 10.201.474,26 | 3.144.069,73 | 636.729,47 | 12.708.814,52 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1 | BENEFICIOS A PESSOAL | 10.201.474,26 | 3.144.069,73 | 636.729,47 | 12.708.814,52 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01 | BENEFICIOS A PESSOAL | 10.201.474,26 | 3.144.069,73 | 636.729,47 | 12.708.814,52 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01 | VALE-TRANSPORTE | 618.950,51 | 218.719,70 | 105.489,32 | 732.180,89 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01.01 | VALE-TRANSPORTE | 618.950,51 | 218.719,70 | 105.489,32 | 732.180,89 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.02 | VALE-REFEICAO | 5.446.644,96 | 1.796.062,70 | 341.537,32 | 6.901.170,34 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.02.01 | VALE-REFEICAO | 5.446.644,96 | 1.796.062,70 | 341.537,32 | 6.901.170,34 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 3.977.204,40 | 1.024.116,60 | 189.274,09 | 4.812.046,91 |
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