| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 63.409,53 | 63.409,53 | 4.519,16 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 765.323,25 | 20.458,39 | 192.716,70 | 593.064,94 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 765.323,25 | 20.458,39 | 192.716,70 | 593.064,94 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 593.286,49 | 20.458,39 | 192.716,70 | 421.028,18 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 568.340,02 | 456,00 | 8.718,02 | 560.078,00 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 568.340,02 | 456,00 | 8.718,02 | 560.078,00 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 568.340,02 | 456,00 | 8.718,02 | 560.078,00 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.726,62 | 0,00 | 24,18 | 40.702,44 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.726,62 | 0,00 | 24,18 | 40.702,44 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.726,62 | 0,00 | 24,18 | 40.702,44 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.726,62 | 0,00 | 24,18 | 40.702,44 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.726,62 | 0,00 | 24,18 | 40.702,44 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.693.861,34 | 98.465,73 | 96.752,98 | 4.695.574,09 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.693.861,34 | 98.465,73 | 96.752,98 | 4.695.574,09 |
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