| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 356.144,58 | 83.902.518,13 | 84.016.945,02 | 241.717,69 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 19.361,65 | 26.611.441,63 | 26.611.211,53 | 19.591,75 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 336.782,93 | 57.291.076,50 | 57.405.733,49 | 222.125,94 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 967.077.634,01 | 50.018.196,89 | 31.286.483,42 | 985.809.347,48 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 967.077.634,01 | 50.018.196,89 | 31.286.483,42 | 985.809.347,48 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 47.168.064,83 | 1.598.281,59 | 22.823.632,62 | 25.942.713,80 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 919.909.569,18 | 48.419.915,30 | 8.462.850,80 | 959.866.633,68 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 45.925.239,54 | 40.891.335,16 | 38.770.694,32 | 48.045.880,38 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 13.225.414,46 | 4.799.095,27 | 4.368.472,35 | 13.656.037,38 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 13.225.414,46 | 4.799.095,27 | 4.368.472,35 | 13.656.037,38 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 12.248.624,35 | 4.699.926,30 | 4.309.219,75 | 12.639.330,90 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 12.248.624,35 | 4.699.926,30 | 4.309.219,75 | 12.639.330,90 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 12.063.248,52 | 4.432.556,93 | 4.055.323,60 | 12.440.481,85 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ALMENARA | 66.437,00 | 15.418,00 | 0,00 | 81.855,00 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 67.260,40 | 44.565,60 | 42.583,50 | 69.242,50 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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