| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -11.083.828,82 | 28.871.280,85 | 31.274.255,34 | -13.486.803,31 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | FORNECEDORES - ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 1,88 | -1,88 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -772.555,82 | 805.252,07 | 832.908,86 | -800.212,61 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -772.555,82 | 805.252,07 | 832.908,86 | -800.212,61 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -772.555,82 | 805.252,07 | 832.908,86 | -800.212,61 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -772.555,82 | 805.252,07 | 832.908,86 | -800.212,61 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -772.555,82 | 805.252,07 | 832.908,86 | -800.212,61 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS S/ AUTONOMOS | -1.134,92 | 1.134,92 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -355.659,83 | 372.731,97 | 380.581,66 | -363.509,52 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -49.618,67 | 54.367,64 | 61.528,50 | -56.779,53 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -175.428,43 | 176.709,96 | 171.960,17 | -170.678,64 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -190.713,97 | 200.307,58 | 218.838,53 | -209.244,92 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -5.825.987,17 | 3.422.820,28 | 3.855.073,63 | -6.258.240,52 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.624.637,86 | 2.180.345,74 | 2.647.603,34 | -5.091.895,46 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.624.637,86 | 2.180.345,74 | 2.647.603,34 | -5.091.895,46 |
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