| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13¼ SALARIO | -328.622,38 | 4.060,78 | 71.425,51 | -395.987,11 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.695.918,41 | 3.294.874,31 | 3.332.624,96 | -2.733.669,06 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.695.918,41 | 3.294.874,31 | 3.332.624,96 | -2.733.669,06 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.695.918,41 | 3.294.874,31 | 3.332.624,96 | -2.733.669,06 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.695.918,41 | 3.294.874,31 | 3.332.624,96 | -2.733.669,06 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -904.814,37 | 934.677,76 | 946.881,41 | -917.018,02 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -934.199,04 | 926.997,81 | 944.018,51 | -951.219,74 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -841.549,68 | 1.018.657,45 | 1.027.098,90 | -849.991,13 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 23.338,35 | 23.338,35 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -15.355,32 | 391.202,94 | 391.287,79 | -15.440,17 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -11.083.828,82 | 28.871.280,85 | 31.274.257,22 | -13.486.805,19 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -11.083.828,82 | 28.871.280,85 | 31.274.257,22 | -13.486.805,19 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -11.083.828,82 | 28.871.280,85 | 31.274.257,22 | -13.486.805,19 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -11.083.828,82 | 28.871.280,85 | 31.274.257,22 | -13.486.805,19 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -11.083.828,82 | 28.871.280,85 | 31.274.257,22 | -13.486.805,19 |
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