| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -10.247.042,24 | 26.281.764,93 | 23.667.497,07 | -7.632.774,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -10.247.042,24 | 26.281.764,93 | 23.667.497,07 | -7.632.774,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -10.247.042,24 | 26.281.764,93 | 23.667.497,07 | -7.632.774,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -10.247.042,24 | 26.281.764,93 | 23.667.497,07 | -7.632.774,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -863.889,16 | 867.551,19 | 1.007.323,81 | -1.003.661,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -863.889,16 | 867.551,19 | 1.007.323,81 | -1.003.661,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -863.889,16 | 867.551,19 | 1.007.323,81 | -1.003.661,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -863.889,16 | 867.551,19 | 1.007.323,81 | -1.003.661,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -863.889,16 | 867.551,19 | 1.007.323,81 | -1.003.661,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -371.033,44 | 371.111,46 | 433.121,66 | -433.043,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -83.216,27 | 83.216,28 | 60.081,39 | -60.081,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -222.628,01 | 222.621,49 | 275.793,78 | -275.800,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -187.011,44 | 190.601,96 | 238.326,98 | -234.736,46 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -5.876.101,27 | 4.748.078,55 | 4.745.331,52 | -5.873.354,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.304.995,81 | 2.962.701,43 | 3.056.977,26 | -4.399.271,64 |
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