| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 45.702,43 | 275.268.863,10 | 275.254.180,54 | 60.384,99 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 45.702,43 | 275.268.863,10 | 275.254.180,54 | 60.384,99 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 0,00 | 81.099.093,77 | 81.099.093,77 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 45.702,43 | 194.169.769,33 | 194.155.086,77 | 60.384,99 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.069.820.801,07 | 165.421.717,36 | 169.751.697,44 | 1.065.490.820,99 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.069.820.801,07 | 165.421.717,36 | 169.751.697,44 | 1.065.490.820,99 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 327.012.120,67 | 44.570.863,86 | 2.058.965,19 | 369.524.019,34 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 742.808.680,40 | 120.850.853,50 | 167.692.732,25 | 695.966.801,65 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 32.565,01 | 29.065,01 | 3.500,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 32.565,01 | 29.065,01 | 3.500,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 32.565,01 | 29.065,01 | 3.500,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 32.565,01 | 29.065,01 | 3.500,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO - SEDE | 0,00 | 19.215,01 | 19.215,01 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERARIO EM TRANSITO - U.O | 0,00 | 13.350,00 | 9.850,00 | 3.500,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 52.365.834,06 | 50.484.622,45 | 46.932.031,78 | 55.918.424,73 |
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