| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 32.699.825,08 | 36.092.239,89 | 34.402.221,97 | 34.389.843,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 32.699.825,08 | 36.092.239,89 | 34.402.221,97 | 34.389.843,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - INSS | 32.600.371,01 | 36.092.239,89 | 34.402.221,97 | 34.290.388,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.02 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 6.705.934,06 | 3.324.867,61 | 3.750.323,97 | 6.280.477,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.847.110,27 | 3.222.969,67 | 3.650.114,60 | 1.419.965,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.847.110,27 | 3.222.969,67 | 3.650.114,60 | 1.419.965,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 254.785,47 | 439.035,52 | 633.347,90 | 60.473,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 254.785,47 | 439.035,52 | 633.347,90 | 60.473,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 254.785,47 | 439.035,52 | 633.347,90 | 60.473,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.430.329,35 | 2.430.329,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.430.329,35 | 2.430.329,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.430.329,35 | 2.430.329,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13¼ SALARIO | 0,00 | 84.070,01 | 0,00 | 84.070,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13¼ SALARIO | 0,00 | 84.070,01 | 0,00 | 84.070,01 |
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