| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 135.919,63 | 1.000,99 | 0,00 | 136.920,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CONTA VINCULADA 70107-6 - LEI ROUANET - MOVIMENTACAO | 168.201,09 | 1.312,64 | 201,07 | 169.312,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.385.452,78 | 96.124,40 | 96.551,91 | 4.385.025,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.385.452,78 | 96.124,40 | 96.551,91 | 4.385.025,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 4.385.452,78 | 96.124,40 | 96.551,91 | 4.385.025,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.235,83 | 3.432,21 | 3.432,21 | 124.235,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.235,83 | 3.432,21 | 3.432,21 | 124.235,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.432,21 | 3.432,21 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.432,21 | 3.432,21 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.432,21 | 3.432,21 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DEBITOS DE TERCEIROS | 124.235,83 | 0,00 | 0,00 | 124.235,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DEBITOS DE TERCEIROS | 124.235,83 | 0,00 | 0,00 | 124.235,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | DEBITO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 798,16 | 0,00 | 0,00 | 798,16 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | DEBITO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 123.437,67 | 0,00 | 0,00 | 123.437,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 4.007.753,82 | 2.272.578,79 | 1.880.552,51 | 4.399.780,10 |
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