| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 593.286,49 | 20.458,39 | 192.716,70 | 421.028,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 568.340,02 | 456,00 | 8.718,02 | 560.078,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 568.340,02 | 456,00 | 8.718,02 | 560.078,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 568.340,02 | 456,00 | 8.718,02 | 560.078,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.726,62 | 0,00 | 24,18 | 40.702,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.726,62 | 0,00 | 24,18 | 40.702,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.726,62 | 0,00 | 24,18 | 40.702,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.726,62 | 0,00 | 24,18 | 40.702,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.726,62 | 0,00 | 24,18 | 40.702,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.693.861,34 | 98.465,73 | 96.752,98 | 4.695.574,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.693.861,34 | 98.465,73 | 96.752,98 | 4.695.574,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 308.408,56 | 2.341,33 | 201,07 | 310.548,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 308.408,56 | 2.341,33 | 201,07 | 310.548,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA 2963-6 - FERRAZ SIMAO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 4.287,84 | 27,70 | 0,00 | 4.315,54 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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