| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -280,05 | 0,00 | 400,27 | -680,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -10.755.944,10 | 0,00 | 9.072.056,88 | -19.828.000,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -10.755.944,10 | 0,00 | 9.072.056,88 | -19.828.000,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -10.755.944,10 | 0,00 | 9.072.056,88 | -19.828.000,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -10.755.944,10 | 0,00 | 9.072.056,88 | -19.828.000,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -10.755.944,10 | 0,00 | 9.072.056,88 | -19.828.000,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -791.946,36 | 0,00 | 365.678,21 | -1.157.624,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -9.963.997,74 | 0,00 | 8.706.378,67 | -18.670.376,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 92.948,08 | -92.948,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 92.948,08 | -92.948,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 92.948,08 | -92.948,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 92.948,08 | -92.948,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 92.562,79 | -92.562,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 92.562,79 | -92.562,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.99 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 385,29 | -385,29 |
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