| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13º SALARIO | -580.747,87 | 9.745,07 | 95.144,72 | -666.147,52 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.421.401,77 | 4.015.358,02 | 4.062.976,44 | -3.469.020,19 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.421.401,77 | 4.015.358,02 | 4.062.976,44 | -3.469.020,19 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.421.401,77 | 4.015.358,02 | 4.062.976,44 | -3.469.020,19 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.421.401,77 | 4.015.358,02 | 4.062.976,44 | -3.469.020,19 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.120.086,90 | 1.227.766,14 | 1.225.218,02 | -1.117.538,78 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.195.374,05 | 1.190.300,50 | 1.230.632,60 | -1.235.706,15 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.085.432,31 | 1.329.033,91 | 1.337.070,49 | -1.093.468,89 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 23.074,44 | 23.074,44 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -20.508,51 | 245.183,03 | 246.980,89 | -22.306,37 |
| . agosto | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -13.987.556,08 | 40.310.936,67 | 49.873.023,02 | -23.549.642,43 |
| . agosto | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -13.987.556,08 | 40.310.936,67 | 49.873.023,02 | -23.549.642,43 |
| . agosto | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -13.987.556,08 | 40.310.936,67 | 49.873.023,02 | -23.549.642,43 |
| . agosto | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -13.987.556,08 | 40.310.936,67 | 49.873.023,02 | -23.549.642,43 |
| . agosto | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -13.987.556,08 | 40.310.936,67 | 49.873.023,02 | -23.549.642,43 |
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