| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 73.161,87 | 363.027,31 | 357.578,52 | 78.610,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 428.401,07 | 202.034.058,86 | 202.106.315,35 | 356.144,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 428.401,07 | 202.034.058,86 | 202.106.315,35 | 356.144,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 21.546,74 | 73.642.447,65 | 73.644.632,74 | 19.361,65 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 406.854,33 | 128.391.611,21 | 128.461.682,61 | 336.782,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 928.655.644,57 | 120.097.457,09 | 81.675.467,65 | 967.077.634,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 928.655.644,57 | 120.097.457,09 | 81.675.467,65 | 967.077.634,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 113.040.163,68 | 3.058.945,93 | 68.931.044,78 | 47.168.064,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 815.615.480,89 | 117.038.511,16 | 12.744.422,87 | 919.909.569,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERARIO EM TRANSITO - U.O | 0,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 68.301.954,15 | 40.213.507,75 | 62.590.222,36 | 45.925.239,54 |
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