| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.777.129,98 | 5.090,00 | 88.358,64 | 4.693.861,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.777.129,98 | 5.090,00 | 88.358,64 | 4.693.861,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 390.719,20 | 2.882,47 | 85.193,11 | 308.408,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 390.719,20 | 2.882,47 | 85.193,11 | 308.408,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA 2963-6 - FERRAZ SIMAO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 4.256,22 | 31,62 | 0,00 | 4.287,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | CONTA VINCULADA 23-0 - CGM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA ( EFFECT ARQUITETURA) | 34.955,71 | 238,49 | 35.194,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 135.000,81 | 918,82 | 0,00 | 135.919,63 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CONTA VINCULADA 70107-6 - LEI ROUANET - MOVIMENTACAO | 216.506,46 | 1.693,54 | 49.998,91 | 168.201,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.386.410,78 | 2.207,53 | 3.165,53 | 4.385.452,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.386.410,78 | 2.207,53 | 3.165,53 | 4.385.452,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 4.386.410,78 | 2.207,53 | 3.165,53 | 4.385.452,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.235,83 | 3.340,04 | 3.340,04 | 124.235,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.235,83 | 3.340,04 | 3.340,04 | 124.235,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.340,04 | 3.340,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.340,04 | 3.340,04 | 0,00 |
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