| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.02 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 272.321,37 | 334.501,13 | -62.179,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -1.954,61 | 1.954,61 | 2.730,68 | -2.730,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -1.954,61 | 1.954,61 | 2.730,68 | -2.730,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -1.954,61 | 1.954,61 | 2.730,68 | -2.730,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13¼ SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -15.709.741,11 | 2.281.371,24 | 2.194.020,94 | -15.622.390,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13¼ SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -15.709.741,11 | 2.281.371,24 | 2.194.020,94 | -15.622.390,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -11.759.408,93 | 2.127.642,45 | 1.223.370,62 | -10.855.137,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -3.950.332,18 | 141.899,68 | 97.390,47 | -3.905.822,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13¼ SALARIO | 0,00 | 11.025,14 | 808.817,70 | -797.792,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13¼ SALARIO | 0,00 | 803,97 | 64.442,15 | -63.638,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.684.436,60 | 4.224.162,30 | 2.990.044,42 | -2.450.318,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.684.436,60 | 4.224.162,30 | 2.990.044,42 | -2.450.318,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.684.436,60 | 4.224.162,30 | 2.990.044,42 | -2.450.318,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.684.436,60 | 4.224.162,30 | 2.990.044,42 | -2.450.318,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -860.775,46 | 872.655,70 | 867.049,57 | -855.169,33 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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