| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS S/ AUTONOMOS | -215,16 | 215,16 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -427.169,31 | 427.169,50 | 371.033,63 | -371.033,44 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -73.278,25 | 73.307,78 | 83.245,80 | -83.216,27 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -215.048,50 | 215.041,98 | 222.621,49 | -222.628,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -228.330,30 | 230.300,14 | 188.981,28 | -187.011,44 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -5.526.630,54 | 5.141.439,80 | 5.490.910,53 | -5.876.101,27 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.581.389,04 | 4.092.905,07 | 3.816.511,84 | -4.304.995,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.581.389,04 | 4.092.905,07 | 3.816.511,84 | -4.304.995,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.581.389,04 | 4.092.905,07 | 3.816.511,84 | -4.304.995,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.581.389,04 | 4.092.905,07 | 3.816.511,84 | -4.304.995,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR - ATIVIDADES | -1.810.345,09 | 895.136,53 | 591.610,01 | -1.506.818,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | RECEITAS A APROPRIAR - EXCURSOES | -1.454.327,00 | 975.693,79 | 953.380,56 | -1.432.013,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | RECEITAS A APROPRIAR - HOSPEDAGEM | -1.316.716,95 | 2.222.074,75 | 2.271.521,27 | -1.366.163,47 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | -413.271,02 | 624.875,96 | 1.316.074,72 | -1.104.469,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS | -413.271,02 | 624.875,96 | 1.316.074,72 | -1.104.469,78 |
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