| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 78.688,60 | 51.669,95 | 31.537,81 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 78.688,60 | 51.669,95 | 31.537,81 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 647.626,62 | 40.211,43 | 40.245,89 | 647.592,16 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 647.626,62 | 40.211,43 | 40.245,89 | 647.592,16 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 475.589,86 | 40.211,43 | 40.245,89 | 475.555,40 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 624.875,62 | 0,00 | 65.253,62 | 559.622,00 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 624.875,62 | 0,00 | 65.253,62 | 559.622,00 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 624.875,62 | 0,00 | 65.253,62 | 559.622,00 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.097,83 | 0,00 | 0,00 | 40.097,83 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.097,83 | 0,00 | 0,00 | 40.097,83 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.097,83 | 0,00 | 0,00 | 40.097,83 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.097,83 | 0,00 | 0,00 | 40.097,83 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.097,83 | 0,00 | 0,00 | 40.097,83 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 359.406.272,02 | 15.385.782,49 | 228.630,23 | 374.563.424,28 |
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