| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.688.079,01 | 1.790.578,39 | 836.853,19 | -734.353,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.123.239,71 | 1.341.153,77 | 1.066.950,53 | -849.036,47 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 29.174,19 | 29.174,19 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -12.342,42 | 190.600,25 | 190.016,94 | -11.759,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -10.988.096,07 | 25.204.679,02 | 24.463.625,19 | -10.247.042,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -10.988.096,07 | 25.204.679,02 | 24.463.625,19 | -10.247.042,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -10.988.096,07 | 25.204.679,02 | 24.463.625,19 | -10.247.042,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -10.988.096,07 | 25.204.679,02 | 24.463.625,19 | -10.247.042,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -10.988.096,07 | 25.204.679,02 | 24.463.625,19 | -10.247.042,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -10.988.096,07 | 25.204.679,02 | 24.463.625,19 | -10.247.042,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -944.041,52 | 946.034,56 | 865.882,20 | -863.889,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -944.041,52 | 946.034,56 | 865.882,20 | -863.889,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -944.041,52 | 946.034,56 | 865.882,20 | -863.889,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -944.041,52 | 946.034,56 | 865.882,20 | -863.889,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -944.041,52 | 946.034,56 | 865.882,20 | -863.889,16 |
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