| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 359.406.272,02 | 15.385.782,49 | 228.630,23 | 374.563.424,28 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 356.101.383,74 | 15.121.975,90 | 3.373,22 | 371.219.986,42 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 356.101.383,74 | 15.121.975,90 | 3.373,22 | 371.219.986,42 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA 2963-6 - FERRAZ SIMAO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 4.460,75 | 31,98 | 0,00 | 4.492,73 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 141.471,82 | 969,25 | 0,00 | 142.441,07 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CONTA VINCULADA 70106-8 - LEI ROUANET - CAPTACAO | 3.371,86 | 1,36 | 3.373,22 | 0,00 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - ENGENHARIA | 355.952.079,31 | 15.120.973,31 | 0,00 | 371.073.052,62 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.304.888,28 | 263.806,59 | 225.257,01 | 3.343.437,86 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.304.888,28 | 263.806,59 | 225.257,01 | 3.343.437,86 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.304.888,28 | 263.806,59 | 225.257,01 | 3.343.437,86 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.235,83 | 2.799,07 | 2.794,04 | 124.240,86 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.235,83 | 2.799,07 | 2.794,04 | 124.240,86 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 2.799,07 | 2.794,04 | 5,03 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 2.799,07 | 2.794,04 | 5,03 |
| . agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 2.799,07 | 2.794,04 | 5,03 |
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