| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . abril | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 397.992.092,58 | 2.014.743,50 | 220.013,79 | 399.786.822,29 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 397.992.092,58 | 2.014.743,50 | 220.013,79 | 399.786.822,29 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 394.520.298,32 | 1.933.790,71 | 119.288,10 | 396.334.800,93 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 394.520.298,32 | 1.933.790,71 | 119.288,10 | 396.334.800,93 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - RESERVA DE EXPANSAO | 394.520.298,32 | 0,00 | 119.288,10 | 394.401.010,22 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CONTA VINCULADA - 737012755-0 - CONSORCIO CONSTRUTOR ITUIUTABA | 0,00 | 1.933.790,71 | 0,00 | 1.933.790,71 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.471.794,26 | 80.952,79 | 100.725,69 | 3.452.021,36 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.471.794,26 | 80.952,79 | 100.725,69 | 3.452.021,36 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.471.794,26 | 80.952,79 | 100.725,69 | 3.452.021,36 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 617,78 | 16.123,38 | 460,15 | 16.281,01 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 617,78 | 16.123,38 | 460,15 | 16.281,01 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 617,78 | 16.123,38 | 460,15 | 16.281,01 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 617,78 | 16.123,38 | 460,15 | 16.281,01 |
| . abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 617,78 | 16.123,38 | 460,15 | 16.281,01 |
| . abril | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 5.952.326,74 | 2.972.820,66 | 3.195.279,77 | 5.729.867,63 |
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