| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -6.573,39 | 0,00 | 1.724,06 | -8.297,45 |
| . agosto | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -6.573,39 | 0,00 | 1.724,06 | -8.297,45 |
| . agosto | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -6.573,39 | 0,00 | 1.724,06 | -8.297,45 |
| . agosto | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -6.573,39 | 0,00 | 1.724,06 | -8.297,45 |
| . agosto | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -6.573,39 | 0,00 | 1.724,06 | -8.297,45 |
| . agosto | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -6.573,39 | 0,00 | 1.724,06 | -8.297,45 |
| . agosto | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -76.708.985,18 | 0,00 | 12.887.136,19 | -89.596.121,37 |
| . agosto | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -76.708.985,18 | 0,00 | 12.887.136,19 | -89.596.121,37 |
| . agosto | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -76.708.985,18 | 0,00 | 12.887.136,19 | -89.596.121,37 |
| . agosto | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -76.708.985,18 | 0,00 | 12.887.136,19 | -89.596.121,37 |
| . agosto | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -76.708.985,18 | 0,00 | 12.887.136,19 | -89.596.121,37 |
| . agosto | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -1.743.178,99 | 0,00 | 121.358,41 | -1.864.537,40 |
| . agosto | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -74.965.776,66 | 0,00 | 12.765.768,98 | -87.731.545,64 |
| . agosto | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.99 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCOS DIVERSOS | -29,53 | 0,00 | 8,80 | -38,33 |
| . agosto | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -209.529,85 | 945,38 | 112.565,64 | -321.150,11 |
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