| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . abril | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 12.493.486,63 | 12.493.486,63 | 0,00 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.02 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 344.253,53 | 344.253,53 | 0,00 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13? SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -17.874.739,07 | 1.084.383,27 | 2.636.930,19 | -19.427.285,99 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13? SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -17.874.739,07 | 1.084.383,27 | 2.636.930,19 | -19.427.285,99 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -13.688.461,58 | 966.754,81 | 1.417.865,81 | -14.139.572,58 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -1.109.308,66 | 74.034,19 | 112.942,79 | -1.148.217,26 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13? SALARIO | -2.849.666,87 | 40.404,65 | 1.024.539,98 | -3.833.802,20 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13? SALARIO | -227.301,96 | 3.189,62 | 81.581,61 | -305.693,95 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.920.980,68 | 3.407.626,96 | 3.478.486,47 | -2.991.840,19 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.920.980,68 | 3.407.626,96 | 3.478.486,47 | -2.991.840,19 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.920.980,68 | 3.407.626,96 | 3.478.486,47 | -2.991.840,19 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.920.980,68 | 3.407.626,96 | 3.478.486,47 | -2.991.840,19 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -971.771,96 | 1.066.970,12 | 1.086.752,46 | -991.554,30 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -976.824,18 | 988.167,81 | 1.012.340,25 | -1.000.996,62 |
| . abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -953.222,73 | 1.098.472,17 | 1.125.299,17 | -980.049,73 |
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